所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534
远期汇率:三个月:EUR/USD=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月:EUR/USD=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 择期汇率...
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,...
1远期汇率R1借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借...
美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=(1.1760+0.0030)/(1.1780+0.0060)=1.1790/1.1840扩展资料:即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是...
远期利率为:3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065;12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理:远期汇水:...
如果人民币对美元即期汇率为USD1=CNY7.6000-7.6030,三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为USD1=CNY7.5950-7.6000,如果是三个月的远期美...
远期汇率:美元/欧元(1.2130-0.0038)/(1.2145-0.0033)=1.2092-1.2112 远期点数前大后小为远期(基准货币美元)贴水
美元卖出价为1.3480 一个月远期汇率:USD/AUD=(1.3470+0.0050)/(1.3480+0.0060)=1.3520/1.3540 择期汇率:USD/AUD=1.3470/1.3540 前者为买入美元的择期汇率,...
(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85 (2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于...
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